Приходы/расходы/переводы

Приходы, расходы организации, а также переводы между счетами  доступны для проведения в меню Бухгалтерия - раздел Приходы/расходы/переводы.

Приходы и расходы - это дополнительные финансовые операции с помощью которых можно внести оплату за аренду зала, покупку воды, аренду полотенец, оплату коммунальных услуг и т.д., т.е. финансовые операции приходов и расходов без привязки к конкретному клиенту.
Учет проданных абонементов, товаров и разовых платежей от посетителей необходимо вносить через финансовые операции, предназначенные для учета основной деятельности организации, об этом читайте в статьях: Продажа абонементов, Продажа товара, Разовые платежи.

Переводы служат для перевода средств с одного счета организации на другой.

Все операции, проведенные посредством данного раздела, можно в любой момент просмотреть прямо на странице Приходы/расходы/переводы, а также провести новые.

Доступ

Доступ к этому разделу имеют сотрудники с ролями:

• Управляющий:
  • просмотр операций;
  • добавление операций;
  • удаление операций;
  • экспорт.
• Главный бухгалтер:
  • просмотр операций;
  • добавление операций;
  • удаление операций;
  • экспорт.
• Администратор организации:
  • просмотр операций;
  • добавление операций;
  • экспорт.
• Менеджер филиала:
  • просмотр;
  • добавление операций;
  • экспорт.

При условии активированной настройки Разделение филиалов для сотрудников с ролью по филиалу данная роль позволяет работать только с кассовым счетом текущего филиала.

• Администратор филиала:
  • просмотр;
  • добавление операций;
  • экспорт.

При условии активированной настройки Разделение филиалов для сотрудников с ролью по филиалу данная роль позволяет работать только с кассовым счетом текущего филиала.

• Бухгалтер филиала:
  • просмотр;
  • добавление операций;
  • удаление операций (только добавленных в последние 10 минут);
  • экспорт.

При условии активированной настройки Разделение филиалов для сотрудников с ролью по филиалу данная роль позволяет работать только с кассовым счетом текущего филиала.

По умолчанию отображаются операции с начала месяца по текущую дату.

Добавление/удаление операции

Для добавления операции необходимо нажать кнопку Добавить.

Во всплывающем окне необходимо заполнить все поля отмеченные оранжевым маркером.

Важно! Для добавления операции прихода/расхода у вас должна быть уже создана как минимум одна статья нужного типа.

Удаление операций совершается на основной странице Приходы/расходы/переводы организации под ролью, позволяющей удаление операций (см. раздел Доступ).

Добавление статьи прихода/расхода

Для добавления в систему статьи прихода/расхода необходимо перейти в соответствующие пункты меню и добавить нужную статью.

Также в данном меню есть возможность отфильтровать уже созданные ранее статьи прихода/расхода по конкретному счету.

При добавлении статьи прихода/расхода, нужно указать название и счет (один или несколько) для которых она будет использоваться. Параметр Включить влияет на возможность проводить операции по данной статье прихода/расхода, т.е. будет ли она доступна для выбора при добавлении новой операции в меню Приходы/расходы/переводы организации.

Доступ

Доступ к добавлению/редактированию/удалению статьей приходов/расходов имеют сотрудники с ролями:

• Управляющий:
  • просмотр;
  • добавление;
  • удаление;
  • редактирование.
• Главный бухгалтер:
  • просмотр;
  • добавление;
  • удаление;
  • редактирование.
• Администратор организации:
  • просмотр;
  • добавление;
  • удаление;
  • редактирование.
• Менеджер филиала (только по текущему филиалу):
  • просмотр.
• Администратор филиала (только по текущему филиалу):
  • просмотр;
  • добавление;
  • удаление;
  • редактирование.
• Бухгалтер филиала (только по текущему филиалу):
  • просмотр;
  • добавление;
  • удаление;
  • редактирование.

Фильтры

Фильтры позволяют получить информацию по операциям за определенный период, по конкретному счету и типу операции. Фильтры можно комбинировать.

  Теги: бухгалтерия, операции, приход, расход, перевод. создать операцию