Инкассация и вывод денег из бизнеса

Инкассация

В системе есть возможность проводить инкассации.

Инкассации - это перевод средств с кассового счета (наличного счета филиала) на другой наличный или безналичный счет организации.

Альтернативой инкассации является перевод со счетов привязанных к филиалу, на счета организации, предварительно созданные для инкассаций. Переводы можно осуществить через меню Бухгалтерия - Приходы/Расходы/Переводы (детальнее о переводах можно узнать в статье Приходы/Расходы/Переводы).

Инкассация является особым типом финансовой операции, так как она может быть удалена Управляющим прямо из Финансового отчета, в случае, если возникла необходимость отменить данную операцию. Сотрудники с другими ролями такой возможности не имеют.

Для проведения операции нужно перейти в меню Инкассация, выбрать филиал, с кассового счета которого будет производиться инкассация, сумму инкассации и счет на который зачисляется средства.

После нажатия на кнопку Инкассировать, средства зачислятся на указанный счет.

Таким образом в системе выполняется вывод средств из организации.

Важно! Сумма инкассации не должна превышать сумму на кассовом счету.
              Сумма инкассации должна быть больше 0.

Доступ

Инкассацию могут производить пользователи с ролями:

• Управляющий;
• Главный бухгалтер;
• Администратор организации (при участии Управляющего);
• Менеджер филиала (при участии Управляющего);
• Администратор филиала (при участии Управляющего);
• Бухгалтер филиала (при участии Управляющего).

Важно! Для ролей Администратор организации, Менеджер филиала, Администратор филиала и Бухгалтер филиала, при нажатии на кнопку Инкассировать выводится дополнительное окно для введения логина и пароля сотрудника с ролью Управляющий, без введения этих данных инкассация не будет завершена.

Сотрудники с ролями по филиалу могут начать инкассацию только с кассового счета филиала, в котором они работают на момент проведения операции.

Просмотр и удаление инкассации

Информацию по всем инкассациям можно просмотреть, а также удалить (только под ролью Управляющий) через Финансовый отчет, который можно найти в меню Отчеты - Все отчеты - раздел Финансы - Финансовый отчет.

Для удобства поиска всех проведенных инкассаций можно применить фильтр по соответствующему типу платежа.

В данном отчете инкассация отображается двумя операциями:

1. Расход со счета, с которого происходит инкассация.
2. Приход на счет, на который она должна быть зачислена. 

Для удаления инкассации нужно:

1. Перейти в Финансовый отчет.
2. Найти нужную операцию по инкассации.
3. Нажать кнопку Удалить, расположенную под номером операции. Удаляться сразу две операции, связанные с инкассацией (расход и приход).

Вывод денег из бизнеса

Вывод денег из бизнеса осуществляется через статью расхода. Для этого добавьте статью расхода, напримр Вывод средств через меню Бухгалтерия - Статьи расходов для счета, на который Вы производите инкассации. Затем выведите средства, добавив операцию Расход по созданной статье через меню Бухгалтерия - Приходы/Расходы/переводы.

Более детально о статьях расходов и работе с ними можно узнать в статье Приходы/расходы/переводы.

Теги: бухгалтерия, операции, инкассация. создать операцию