Інкасація та вивід коштів з бізнесу

Інкасація

У системі є можливість проводити інкасації.

Інкасація – це переведення коштів з касового рахунку (готівкового рахунку філії) на інший готівковий або безготівковий рахунок організації.

Альтернативою інкасації є переказ з рахунків, прив’язаних до філії, на рахунки організації, попередньо створені для інкасацій. Перекази можна здійснити через меню Бухгалтерія - Приходи/Витрати/Перекази (детальніше про перекази можна дізнатися у статті Приходи/Витрати/Перекази).

Інкасація є особливим типом фінансової операції, оскільки вона може бути видалена Керівником прямо з Фінансового звіту, у разі, якщо виникла необхідність скасувати цю операцію. Співробітники з іншими ролями такої можливості не мають.

Для проведення операції потрібно перейти в меню Інкасація, вибрати філію, з касового рахунку якої буде проводитися інкасація, суму інкасації та рахунок, на який зараховуються кошти.

Після натискання кнопки Інкасувати, кошти зарахуються на вказаний рахунок.

Таким чином у системі виконується виведення коштів з організації.

Важливо! Сума інкасації не повинна перевищувати суму на касовому рахунку.
              Сума інкасації повинна бути більшою за 0.

Доступ

Інкасацію можуть проводити користувачі з ролями:

• Керівник;
• Головний бухгалтер;
• Адміністратор організації (за участю Керівника);
• Менеджер філії (за участю Керівника);
• Адміністратор філії (за участю Керівника);
• Бухгалтер філії (за участю Керівника).

Важливо! Для ролей Адміністратор організації, Менеджер філії, Адміністратор філії та Бухгалтер філії, при натисканні кнопки Інкасувати виводиться додаткове вікно для введення логіна і пароля співробітника з роллю Керівник, без введення цих даних інкасація не буде завершена.

Співробітники з ролями по філії можуть розпочати інкасацію тільки з касового рахунку тієї філії, у якій вони працюють на момент проведення операції.

Перегляд і видалення інкасації

Інформацію по всіх інкасаціях можна переглянути, а також видалити (тільки під роллю Керівник) через Фінансовий звіт, який можна знайти в меню Звіти - Усі звіти - розділ Фінанси - Фінансовий звіт.

Для зручності пошуку всіх проведених інкасацій можна застосувати фільтр по відповідному типу платежу.

У цьому звіті інкасація відображається двома операціями:

1. Витрата з рахунку, з якого відбувається інкасація.
2. Прихід на рахунок, на який вона повинна бути зарахована. 

Для видалення інкасації потрібно:

1. Перейти у Фінансовий звіт.
2. Знайти потрібну операцію по інкасації.
3. Натиснути кнопку Видалити, розташовану під номером операції. Видаляються відразу дві операції, пов’язані з інкасацією (витрата і прихід).

Виведення грошей з бізнесу

Виведення грошей з бізнесу здійснюється через статтю витрат. Для цього додайте статтю витрат, наприклад Виведення коштів через меню Бухгалтерія - Статті витрат для рахунку, на який Ви здійснюєте інкасації. Потім виведіть кошти, додавши операцію Витрата по створеній статті через меню Бухгалтерія - Приходи/Витрати/Перекази.

Більш детально про статті витрат і роботу з ними можна дізнатися у статті Приходи/Витрати/Перекази.

Теги: бухгалтерія, операції, інкасація, створити операцію