PL звіт, список операцій

PL-звіт, список операцій (звіт про прибутки та збитки) підсумовує доходи та витрати, що утворилися протягом певного періоду часу, зазвичай місяця або податкового кварталу.

Якщо говорити трохи детальніше, то PL – це звіт, який показує прибуток і збиток за період надання послуги, а не за фактом надходження грошей на рахунок організації.

Наприклад: 07.06.2019 дитячий центр зробив закупівлю канцелярії на 5 000 грн на вересень, тобто ця витрата повинна відноситися до витрат за вересень.

Або ж до 1 серпня діє акція на купівлю абонементів на вересень, таким чином, гроші, отримані за ці абонементи, повинні потрапляти в доходи за вересень.

PL-звіт, список операцій знаходиться в меню Звіти – Усі звіти – PL-звіт, список операцій.

Далі переходимо у PL-звіт, список операцій.

Звіт доступний лише співробітникам із роллю Керівник, а також тим, кому він надав доступ до цього звіту.
Про налаштування доступів до звітів читайте в розділі Доступ до звітів.

Усі дані можна фільтрувати за: 

• періодом додавання операції в систему;
• розрахунковим періодом;
• рахунком;
• типом платежу;
• додатковими фільтрами до типу платежу. 
  
  

Період додавання операції в систему – період, за який фінансова операція була додана в систему.

Розрахунковий період – розраховує суму фінансової операції на період надання послуги.

Рахунок – рахунок вашої організації.

Тип платежу – тип платежу в системі.
До типів платежів належать: Абонементи, Повернення абонементів, Разові платежі, Доходи, Витрати, Виплата зарплати, Закупівлі товарів, Продажі товарів, Комісії.

Якщо вибрати тип платежу, з’явиться додатковий фільтр.
Наприклад, при виборі типу платежу Абонемент з’явиться додатковий фільтр Типи абонементів. 

Таблиця звіту складається з колонок з даними:

• Порядковий номер фінансової операції.
• Рахунок, за яким була проведена операція.
• Тип платежу.
• ПІБ відвідувача / тренера / адміністратора – залежно від проведеної операції, звіт відображає у цій колонці потрібне ПІБ.
• Призначення платежу (Знижка) – відображає, за що вносився платіж, а також назву та розмір знижки, якщо вона була.
• Дата додавання – дата додавання операції.
• Розрахунковий період – фінансова операція розраховується на період надання послуги. Червоним підсвічуються дати, які були змінені вручну в цьому звіті.
• Повна вартість.
• Знижка.
• Вартість зі знижкою.
• Дохід – дохід від послуги за обраний період.
• Витрата – витрата від послуги за обраний період.
• Коментар.
• Звіт можна роздрукувати.
• Далі розглянемо, як редагувати розрахунковий період.

Щоб відредагувати розрахунковий період, потрібно:

1. Вибрати у таблиці тип платежу, у якого потрібно відредагувати розрахунковий період.

2. Натиснути на кнопку «Змінити дати розрахункового періоду».

3. У відкритому вікні встановити новий розрахунковий період і зберегти.

Принцип розрахунку:
Розрахунковий період у звіті приймається рівним 1 календарному місяцю.
Вартість послуги ділиться на кількість днів, що входять у розрахунковий період, і розподіляється помісячно.
Наприклад, вартість абонемента становить 2000. Розрахунковий період – вересень і жовтень. 
У вересні – 30 днів, у жовтні – 31 день. Усього виходить 61 день. 
Проводимо розрахунок: 2000 / 61 = 32,79. Таким чином, 1 день = 32,785.  
Дохід у вересні від абонемента: 30 х 32,785 = 983,55 
Дохід у жовтні від абонемента: 31 х 32,785 = 1016,335
Таким чином можна зрозуміти, скільки прибутку було в кожному місяці від надання послуги.

Ще один приклад:
Абонемент був проданий 17 листопада 2022 року вартістю 1000.
Термін дії абонемента: з 17 листопада 2022 року по 16 лютого 2023 року.

Дата додавання: 17 листопада 2022 року.
Розрахунковий період: з 17 листопада 2022 року по 16 лютого 2023 року.

Якщо у фільтрі вказати розрахунковий період з 1 грудня по 30 грудня, у звіті відобразиться дохід від послуги, рівний одному місяцю – 336,96