PL отчет, список операций

PL отчет, список операций (отчет о прибылях и убытках) суммирует доходы и расходы, которые образовались в течение определенного периода времени, обычно месяца или налогового квартала.

Если говорить чуть подробнее, то PL - это отчет, что показывает прибыль и убыток на период оказания услуги, а не на факт поступления денег на счет организации.

Например: 07.06.2019 Детский центр сделал закупку канцелярии на 5 000 грн на сентябрь, т.е. данный расход должен относиться к расходу за сентябрь.

Или же до 1-го августа действует акция на покупку абонементов на сентябрь, таким образом, деньги, полученные за эти абонементы, должны попадать в приходы за сентябрь.

PL отчет, список операций находится в меню Отчеты - Все отчеты - PL отчет, список операций.

Далее мы переходим в PL отчет, список операций.

Отчет доступен только сотрудникам с ролью Управляющий, а также тем сотрудникам, кому он выдал доступ к данному отчету.
О настройке доступов к отчетам читайте в разделе Доступ к отчетам.

Все данные можно фильтровать по: 

• периоду добавления операции в систему;
• расчетному периоду;
• счету;
• типу платежа;
• дополнительным фильтрам к типу платежа. 
  
  

Период добавления операции в систему - период, за который финансовая операция была добавлена в систему.

Расчетный период - рассчитывает сумму финансовой операции на период предоставления услуги.

Счет - счет вашей организации.

Тип платежа - тип платежа в системе.
К типам платежей относятся: Абонементы, Возврат абонементов, Разовые платежи, Приходы, Расходы, Выплата зарплаты, Закупки товаров, Продажи товаров, Комиссии.

Если выбрать тип платежа, то появится для выбора дополнительный фильтр.
Например, при выборе типа платежа Абонемент, появится дополнительный фильтр Типы абонементов. 

Таблица отчета состоит из колонок с данными:

• Порядковый номер финансовой операции.
• Счет, по которому была проведена операция.
• Тип платежа.
• ФИО посетителя / тренера/ администратора - в зависимости от проведенной операции, отчет отображает в данной колонке нужное ФИО.
• Назначение платежа (Скидка) - отображает за что вносился платеж, а также название и размер скидки, если она была.
• Дата добавления - дата добавления операции
• Расчетный период - финансовая операция рассчитывается на период предоставления услуги. Красным подсвечиваются даты, которые были изменены вручную в данном отчете.
• Полная стоимость.
• Скидка.
• Стоимость со скидкой.
• Приход - приход от услуги за выбранный период
• Расход - расход от услуги за выбранный период
• Комментарий. 
• Отчет можно распечатать.
• Далее рассмотрим, как редактировать расчетный период.

Для того, чтобы отредактировать расчетный период, нужно:

1. Выбрать в таблице тип платежа, у которого нужно отредактировать расчетный период.

2. Нажать на кнопку Изменить даты расчетного периода.

3. В открывшемся окне установить новый расчетный период и сохранить.

Принцип расчета:
Расчетный период в отчете принимается равным 1 календарному месяцу.
Стоимость услуги, разделяется на количество дней, которые входят в расчетный период и разбивается помесячно.
Например, стоимость абонемента составляет 2000. Расчетный период - сентябрь и октябрь. 
В сентябре - 30 дней, в октябре - 31 день. В сумме выходит 61 день. 
Производим расчет: 2000 / 61 = 32,79. Таким образом 1 день = 32,785.  
Приход в сентябре от абонемента: 30 х 32,785 = 983,55 
Приход в октябре от абонемента: 31 х 32,785 = 1016,335
Таким образом, можно понять, сколько прибыли было в каждом месяце от предоставления услуги.

Приведем еще один пример:
Абонемент был продан 17 ноября 2022 года, стоимостью 1000.
Срок действия абонемента: с 17 ноября 2022 года по 16 февраля 2023 года.

Дата добавления: 17 ноября 2022 года.
Расчетный период: 17 ноября 2022 года по 16 февраля 2023 года

Если в фильтре указать расчетный период с 1 декабря по 30 декабря, в отчете отобразится приход от услуги, равен одному месяцу - 336,96